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华为的财务体系4

2020-1-16 22:25| 发布者: halfsmoke| 查看: 800| 评论: 0

摘要: 填写规范及注意事项1、所有经济业务均应提供正规合法票据;发票要填写完整,字迹清晰,没有涂改、污染,发票专用章清晰可辨。发票抬头要写公司全称,假发票、空白发票和填写不规范的发票,不予报销。2、应使用黑色水 ...

填写规范及注意事项



1、所有经济业务均应提供正规合法票据;发票要填写完整,字迹清晰,没有涂改、污染,发票专用章清晰可辨。发票抬头要写公司全称,假发票、空白发票和填写不规范的发票,不予报销。


2、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单,不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写,并且不得涂改,经办人、报账人等信息应如实完整填写。


3、不要将票据倒置粘贴。


4、不要用订书机、大头针、回形针等固定票据。


5、粘贴票据涂抹适量的固体或者液体胶水即可,以保证长时间不脱落为准。


6、发票上未列清详细品名、数量、单价的(比如只写了“办公用品一批XXX元”)以及各种购买物品的定额发票,无论金额大小,均须附有购货清单或小票。

会计凭证附件要求常见错误

费用类
   
不规范点
规范附件明细
1、办公用品费
1:购买办公用品只有发票,没有其他单据。
2:批量购买办公用品,没有采购入库和各部门领用单。

经审批的请购单、发票、入库单、支出凭单、银行回单等相关资料
2、差旅费
只有差旅费报销单没有行程单等记录。

出差工作计划书(出差行程单)、发票、差旅报销单、银行回单等相关资料
3、车辆修理费/汽油费
1:只有修理费/汽油费发票,企业没有车辆。
经审批的汽车修理清单、发票、支出凭单、银行回单等相关资料
4、.税款缴纳
只有银行回单,未有申报表或税收缴款书。
纳税申报表主表或网上打印、支出凭单、税收缴款书或银行代扣款回单等相关资料
5、劳保用品
1:批量购买老保用品,没有采购入库和各部门领用单。
2:各部门领用劳保用品未有部门领用单或者单据部门不全
经审批的请购单、发票、入库单、支出凭单、银行回单等相关资料
6、广告费
只有发票和合同,未有照片或者其他广告样本等辅助证明资料。
  

经审批的合同、发票、相关的照片、支出凭单等相关资料
7、会务费
只有会议费发票未有,会议议程、签到表、会议照片等证明资料。
经审批会议预算、合同、会议结算清单、发票、会议议程、签到表、会议照片、支出凭单等相关资料
9、运费/快递费
1:快递费月结没有与快递/物流公司签署合同
2:月结单没有核对记录及内部审批记录。
委托运输协议、运费结算单、发票、支出凭单等相关资料


供应链类
常见不规范点
规范附件
一、原料采购


1、预付款
预付款只付银行回单,未后附合同。
采购合同、采购付款单等相关资料
2、预付款核销
未后附相关单据
  

采购合同、原材料采购入库单、收货报告单、发票、采购付款单等相关资料
3、货到付款
1:未后附采购合同、原材料采购入库单、收货报告单。
2:以供应商的送货单为入库单,未有企业自己的入库单。
采购合同、原材料采购入库单、收货报告单、发票、采购付款单等相关资料
4、采购入库
1:以供应商的送货单为入库单,未有企业自己的入库单。
2:退料单单据未齐全
采购入库单、采购收货报告单等相关资料
二、产品生产


1、生产领用
原材料领用单,单据上的信息要素不齐全,不便于会计和税务核算所用。
《生产耗用表》、原材料领用单
2、产品入库结转
产品入库单,单据上的信息要素不齐全,不便于会计和税务核算所用。
《生产成本表》、产品入库单


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GMT+8, 2021-4-20 15:44

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